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上田東短フォレックス株式会社
マネーマーケット部
SPOT : 2020/8/13 DATE : 2020/8/11
USD USD DEPO. (邦銀) USD DEPO. (外銀) USD CALL
ON 0.18 0.02 0.20 0.02   1/4 0     
TN 0.28 0.02 0.23 0.02   5/16   1/16
SN 0.31 0.01 0.25 0.02  11/32   3/32
1W 0.36 0.02 0.35 0.04   7/16   3/32
2W 0.39 0.04 0.35 0.06  15/32   3/32
3W 0.39 0.05 0.35 0.07  15/32   1/8
1M 0.41 0.07 0.40 0.09  15/32   1/8
2M 0.56 0.13 0.55 0.14  17/32   1/4
3M 0.56 0.18 0.55 0.17  17/32   1/4
4M 0.62 0.21 0.60 0.18  17/32   1/4
5M 0.70 0.25 0.70 0.19  21/32  11/32
6M 0.71 0.27 0.70 0.20  21/32  11/32
             
             
9M 0.79 0.30 0.85 0.23  23/32  11/32
             
             
YR 0.80 0.32 0.90 0.28   3/4  11/32
JPY YEN DEPO. (邦銀) EUR EUR DEPO.(邦銀)
      ON -0.40 -0.58
TN 0.07 -0.25 TN -0.40 -0.58
SN 0.07 -0.25 SN -0.40 -0.58
1W 0.08 -0.25 1W -0.40 -0.58
2W 0.08 -0.25 2W -0.40 -0.58
3W 0.08 -0.25 3W -0.35 -0.58
1M 0.08 -0.25 1M -0.25 -0.58
2M 0.08 -0.25 2M -0.24 -0.58
3M 0.08 -0.25 3M -0.25 -0.58
4M 0.09 -0.25 4M -0.22 -0.57
5M 0.10 -0.25 5M -0.17 -0.55
6M 0.11 -0.25 6M -0.14 -0.55
           
           
9M 0.16 -0.30 9M -0.08 -0.49
           
           
YR 0.18 -0.30 YR -0.03 -0.47
※ SPOTおよび応答日は全て東京Valueとなっております。
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